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삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형]

커머더티형
>
커머더티
|
금, 원유
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,408.16
전일비
10.59
등락률
-0.75%
1개월
-4.69%
3개월
+3.59%
1년
0.00%
설정후
+40.82%
설정일
2009.02.20
운용사
삼성운용
설정액
555억
순자산
781억
등급
등급
유형
커머더티
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • WTI
    76.56
    0.16
    -0.21%
    (11.23 장종료)
  • 금($,온스)
    1,164.70
    17.90
    +1.56%
    (11.23 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 -4.69% -3.02% 0 12.42 0.62
3개월 +3.59% +6.95% 0 35.19 1.70
6개월 +15.19% +12.73% 0 34.91 1.42
1년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형]
  • 동일유형의 펀드분포
수익률/위험분석 더보기

기준가 변동

BM (벤치마크) : Dow Jones AIG Commodity CR
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,408.16 10.59 -0.75% 0.14% 0.00% 555억 781억 1,408.16
09.11.23 1,418.75 36.45 -2.50% -1.03% 0.00% 558억 791억 1,418.75
09.11.20 1,455.20 7.35 +0.51% -0.22% 0.00% 561억 816억 1,455.20
09.11.19 1,447.85 3.60 +0.25% 0.25% 0.00% 561억 812억 1,447.85
09.11.18 1,444.25 43.78 +3.13% 3.35% 0.00% 562억 812억 1,444.25
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한국투자골드특별자산자투자신탁UH(...
+11.90% +25.10% 0.00% 0.50 0.86 2009.06.23
KB스타골드특별자산(금-파생형)(운...
+7.17% +21.21% +19.59% 없음 0.00 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)A
+7.07% +20.88% +18.90% 1.00 1.20 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)E
+7.10% +20.87% +18.90% 없음 1.73 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)A-EU
+7.05% +20.81% 0.00% 0.60 1.40 2009.07.07
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
  1. NYMEX증거금
  2. 콜론
  3. 예금
  4. 외화예금(달러)
  5. 한국증권선물거래소증거금
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
WTI 금 환율 코스피 다우 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 0.00 0.00 +0.10 -0.78 0.00 1,408.16 10.59 -0.75 +0.14
09.11.23 -0.21 +1.56 -0.28 -0.10 +1.29 1,418.75 36.45 -2.50 -1.03
09.11.20 -0.96 +0.43 +0.16 0.00 -0.14 1,455.20 7.35 +0.51 -0.22
09.11.19 -2.66 +0.06 +0.36 +1.03 -0.90 1,447.85 3.60 +0.25 +0.25
09.11.18 +0.56 +0.16 -0.10 +1.13 -0.11 1,444.25 43.78 +3.13 +3.35
09.11.17 +0.30 +0.02 -0.06 -0.41 +0.29 1,400.47 10.96 -0.78 +0.16
09.11.16 +3.34 +2.01 -0.47 +1.30 +1.33 1,411.43 40.20 -2.77 -1.45
09.11.13 -0.77 +0.91 +0.26 -0.05 +0.72 1,451.63 4.44 +0.31 +0.56
09.11.12 -2.95 -1.07 -0.05 -1.39 -0.91 1,447.19 7.47 -0.51 -0.65
09.11.11 +0.29 +1.32 -0.37 +0.79 +0.43 1,454.66 0.00 0.00 +1.61
     
WTI 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.23 76.56 -0.21
09.11.20 76.72 -0.96
09.11.19 77.46 -2.66
09.11.18 79.58 +0.56
09.11.17 79.14 +0.30
09.11.16 78.9 +3.34
09.11.13 76.35 -0.77
금($,온스) 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.23 1164.7 +1.56
09.11.20 1146.8 +0.43
09.11.19 1141.9 +0.06
09.11.18 1141.2 +0.16
09.11.17 1139.4 +0.02
09.11.16 1139.2 +2.01
09.11.13 1116.7 +0.91
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펀드특징

이 투자신탁은 원유자산을 기초로 하는 파생상품에 주로 투자하는 파생상품투자신탁입니다. 실물자산을 선물 등 장내파생상품을 활용하여 투자할 경우 실제 실물자산의 가격 움직임을 만기가 가까운 근월물 선물 등을 활용하여 투자하게 됩니다. 이경우 선물 가격의 변화 외에도 매 선물 만기시에 차근월물 선물로 교체하면서 추가적인 이익이나 손실이 발생할 수 있습니다.

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