삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁 1[주식]_A
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 846.66
- 전일비
- 15.34
- 등락률
- +1.85%
- 1개월
- +3.60%
- 3개월
- -7.32%
- 1년
- -0.85%
- 설정후
- -15.33%
- 설정일
- 2010.10.18
- 운용사
- 삼성운용
- 설정액
- 818억
- 순자산
- 693억
- 등급
- 4등급
- 유형
- 중국주식
- 총보수
- 연 1.80%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 다우존스
- 15,324.87
- 29.53
- -0.19%
- (05.20 09:58)
-
- 홍콩H주
- 11,186.54
- 167.06
- +1.52%
- (05.20 장종료)
-
- 인도증시
- 20,223.98
- 62.14
- -0.31%
- (05.20 장종료)
-
- 러시아증시
- 1,416.55
- 11.21
- +0.80%
- (05.20 18:03)
-
- 원/달러
- 1,118.52
- 1.20
- +0.11%
- (05.20 장종료)
수익률 위험 분포
2013.05.13 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +4.89 | +3.45 | 36 | 20.26 | 0.95 |
| 3개월 | -5.68 | -7.29 | 74 | 21.42 | 0.99 |
| 6개월 | +10.87 | +12.89 | 35 | 20.58 | 0.89 |
| 1년 | +0.57 | -3.47 | 74 | 18.64 | 0.87 |
| 3년 | - | - | - | - | - |
- 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁 1[주식]_A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI CHINA A
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.20 | 846.66 | 15.34 | +1.85 | 3.22 | - | 818억 | 693억 | 846.39 |
| 13.05.16 | 831.32 | 2.01 | +0.24 | 0.65 | -0.56 | 838억 | 696억 | 831.22 |
| 13.05.15 | 829.31 | 13.02 | -1.55 | -1.43 | -0.80 | 838억 | 695억 | 829.75 |
| 13.05.14 | 842.33 | 4.60 | -0.54 | -0.27 | 0.75 | 839억 | 706억 | 842.51 |
| 13.05.13 | 846.93 | 4.61 | +0.55 | 0.53 | 1.30 | 841억 | 712억 | 846.72 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성차이나증권자투자신탁 2[주식](... | 2 |
+4.93 | +2.31 | +10.32 | 1.00 | 1.96 | 2008.06.23 |
| 삼성차이나증권자투자신탁 2[주식](... | 2 |
+4.92 | +2.30 | +10.28 | - | 2.06 | 2008.06.25 |
| 삼성차이나증권자투자신탁 2[주식](... | 2 |
+4.91 | +2.28 | +10.23 | - | 2.08 | 2008.06.23 |
| 삼성차이나증권자투자신탁 2[주식](... | +4.90 | +2.25 | +10.16 | - | 2.26 | 2008.06.25 | |
| 삼성차이나증권자투자신탁 2[주식](... | +4.89 | +2.20 | - | - | 2.46 | 2008.06.25 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁... | +3.60 | -7.32 | +11.41 | 1.00 | 1.80 | 2010.10.18 | |
| 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁... | +3.54 | -7.46 | +11.08 | - | 2.41 | 2010.10.18 | |
| 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁... | +3.55 | -7.44 | +11.14 | - | 2.31 | 2010.10.18 | |
| 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁... | +3.59 | -7.34 | +11.36 | - | 1.90 | 2010.10.18 | |
| 삼성CHINA본토포커스증권자투자신탁... | +3.60 | -7.33 | +11.38 | - | 0.00 | 2010.10.18 | |
보유내역
기준일자 : 2013.03.04
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
CHINAMINSHENGBANKING-A
-
CHINAMERCHANTSBANK
-
IND&COMMBKOFCHINA-A
-
INDUSTRIALBANKCOLTD-A
-
CHINAVANKECOLTD-A
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우 | 항셍H | 인도 | 러시아 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.05.20 | -0.09 | +1.52 | -0.31 | +0.86 | +0.11 | 846.66 | 15.34 | +1.85 | +3.22 |
| 13.05.16 | -0.28 | -0.58 | +0.17 | -0.75 | +0.26 | 831.32 | 2.01 | +0.24 | +0.65 |
| 13.05.15 | +0.40 | +0.46 | +2.49 | -1.53 | +0.45 | 829.31 | 13.02 | -1.55 | -1.43 |
| 13.05.14 | +0.82 | -0.69 | +0.16 | -0.67 | -0.31 | 842.33 | 4.60 | -0.54 | -0.27 |
| 13.05.13 | -0.18 | -2.10 | -2.14 | -0.52 | +0.64 | 846.93 | 4.61 | +0.55 | +0.53 |
| 13.05.10 | +0.24 | +0.71 | +0.72 | -1.71 | +1.32 | 842.32 | 5.43 | -0.64 | -0.50 |
| 13.05.09 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | - | +0.52 | 847.75 | 4.69 | +0.56 | +0.54 |
| 13.05.08 | +0.32 | +1.53 | +0.51 | +0.02 | - | 843.06 | 3.97 | +0.47 | +0.21 |
| 13.05.07 | +0.58 | +1.03 | - | +1.37 | - | 839.09 | 7.82 | +0.94 | +1.43 |
| 13.05.06 | - | +1.44 | - | +0.16 | - | 831.27 | 0.00 | 0.00 | +1.78 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.20 | 15340.11 | -0.09 |
| 13.05.17 | 15354.4 | +0.80 |
| 13.05.16 | 15233.22 | -0.28 |
| 13.05.15 | 15275.69 | +0.40 |
| 13.05.14 | 15215.25 | +0.82 |
| 13.05.13 | 15091.68 | -0.18 |
| 13.05.10 | 15118.49 | +0.24 |
홍콩H주 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.20 | 11186.54 | +1.52 |
| 13.05.16 | 11019.48 | -0.58 |
| 13.05.15 | 11083.29 | +0.46 |
| 13.05.14 | 11032.79 | -0.69 |
| 13.05.13 | 11109.27 | -2.10 |
| 13.05.10 | 11347.41 | +0.71 |
| 13.05.09 | 11266.89 | -0.16 |
펀드특징
이 투자신탁은 중국의 대표기업과 향후 대표기업으로 성장할 것으로 예상되는 기업등이 발행하는 중국의 A주에 주로 투자하는 증권모투자신탁[주식]에 대부분의 신탁재산을 투자하는 증권자투자신탁[주식]으로 중국A주 시장의 성과를 장기적으로 추구하는 것을 그 투자목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 수행하면서 운용하는 것을 추가적인 투자목적으로 합니다.
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