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삼성퇴직연금배당40증권모투자신탁[채권혼합]

채권혼합형
>
일반채권혼합
|
연금펀드
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,050.22
전일비
0.48
등락률
-0.05%
1개월
+0.48%
3개월
+2.59%
1년
+23.04%
설정후
+33.63%
설정일
2006.01.02
운용사
삼성운용
설정액
173억
순자산
181억
등급
등급
유형
일반채권혼합
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 홍콩H주
    13,369.33
    255.73
    -1.88%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
  • 니케이
    9,401.58
    96.10
    -1.01%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +0.48% +0.42% 0 5.53 0.94
3개월 +2.59% +1.79% 0 5.50 1.32
6개월 +6.00% +6.03% 0 5.17 1.25
1년 +23.04% +18.75% 0 7.52 1.05
3년 +29.30% +19.95% 0 9.40 1.16
  • 삼성퇴직연금배당40증권모투자신탁[채권혼합]
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KOSPI200 25% + KIS채권종합01Y 75%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,050.22 0.48 -0.05% -0.01% 0.00% 173억 181억 1,070.71
09.11.23 1,050.70 1.51 +0.14% -0.00% 17.15% 172억 181억 1,070.90
09.11.20 1,049.19 3.81 +0.36% 0.28% 16.98% 172억 181억 1,070.81
09.11.19 1,045.38 4.40 +0.42% 0.31% 16.56% 172억 180억 1,070.70
09.11.18 1,040.98 2.18 -0.21% -0.08% 16.07% 172억 179억 1,070.70
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
마이다스퇴직연금배당40증권자투자...
1
 +0.82% +3.55% +8.47% 없음 0.80 2006.01.09
PCA퇴직연금인컴플러스40증권자투자...
2
 +1.73% +2.90% +7.08% 없음 0.80 2006.01.05
동양퇴직연금인덱스40증권자투자신...
+1.41% +2.90% +7.28% 없음 0.80 2006.06.08
한국투자퇴직연금성장증권자투자신...
+0.72% +2.89% +9.24% 없음 0.80 2006.04.04
하이퇴직연금굿초이스40증권자투자...
+1.06% +2.77% +7.91% 없음 0.80 2008.02.18
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. 삼성전자우474,000
    4,500
    -0.94%
  2. 현대차우40,250
    800
    -1.95%
  3. POSCO557,000
    1,000
    +0.18%
  4. LG화학우73,900
    1,300
    -1.73%
  5. 신한지주49,400
    150
    -0.30%
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 항셍H 다우 니케이 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.78 -1.88 0.00 -1.01 +0.10 1,050.22 0.48 -0.05 -0.01
09.11.23 -0.10 +2.22 +1.29 0.00 -0.28 1,050.70 1.51 +0.14 -0.00
09.11.20 0.00 -1.05 -0.14 -0.54 +0.16 1,049.19 3.81 +0.36 +0.28
09.11.19 +1.03 -1.59 -0.90 -1.32 +0.36 1,045.38 4.40 +0.42 +0.31
09.11.18 +1.13 -0.32 -0.11 -0.55 -0.10 1,040.98 2.18 -0.21 -0.08
09.11.17 -0.41 -0.14 +0.29 -0.63 -0.06 1,043.16 1.29 +0.12 +0.39
09.11.16 +1.30 +2.15 +1.33 +0.21 -0.47 1,041.87 2.27 +0.22 +0.06
09.11.13 -0.05 +1.03 +0.72 -0.35 +0.26 1,039.60 3.73 -0.36 -0.38
09.11.12 -1.39 -1.01 -0.91 -0.68 -0.05 1,043.33 2.30 +0.22 +0.24
09.11.11 +0.79 +0.70 +0.43 +0.01 -0.37 1,041.03 0.00 0.00 +0.12
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
홍콩H주 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 13369.33 -1.88
09.11.23 13625.06 +2.22
09.11.20 13329.66 -1.05
09.11.19 13470.98 -1.59
09.11.18 13688.01 -0.32
09.11.17 13732.05 -0.14
09.11.16 13751.65 +2.15
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펀드특징

이 투자신탁은 국내 주식 및 채권에 투자하는 포트폴리오를 가진 모투자신탁(삼성퇴직연금배당 40 혼합 모투자신탁)에 주로 투자함으로써 이자소득과 자본소득을 추구합니다. 모투자신탁은 배당수익률을 기준으로 사전에 정한 Filtering 을 통해 선정된 종목을 중심으로 매매하는 것을 투자전략으로 합니다.

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