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하나UBSIT코리아30증권투자신탁 1[채권혼합]
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,054.10
- 전일비
- 0.16
- 등락률
- -0.02%
- 1개월
- -0.04%
- 3개월
- +1.14%
- 1년
- +28.89%
- 설정후
- +18.87%
- 설정일
- 2007.05.04
- 운용사
- 하나UBS
- 설정액
- 210억
- 순자산
- 221억
- 등급
- 1등급
- 유형
- 일반채권혼합
- 총보수
- 연 1.50%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- CD(91)
- 2.79
- 0.00
- 0.00%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.04% | +0.42% | 84 | 3.65 | 0.63 |
| 3개월 | +1.14% | +1.79% | 76 | 4.52 | 0.95 |
| 6개월 | +3.53% | +6.03% | 83 | 4.54 | 0.60 |
| 1년 | +28.89% | +18.75% | 3 | 7.02 | 0.74 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 하나UBSIT코리아30증권투자신탁 1[채권혼합]
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KOSPI200 25% + KIS채권종합01Y 75%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,054.10 | 0.16 | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 210억 | 221억 | 995.80 |
| 09.11.23 | 1,054.26 | 1.55 | +0.15% | -0.00% | 24.64% | 210억 | 221억 | 995.91 |
| 09.11.20 | 1,052.71 | 3.92 | +0.37% | 0.28% | 24.45% | 210억 | 221억 | 995.91 |
| 09.11.19 | 1,048.79 | 2.18 | +0.21% | 0.31% | 23.99% | 210억 | 220억 | 995.89 |
| 09.11.18 | 1,046.61 | 5.07 | -0.48% | -0.08% | 23.73% | 210억 | 219억 | 995.90 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이다스퇴직연금배당40증권자투자... | 1 |
+0.82% | +3.55% | +8.47% | 없음 | 0.80 | 2006.01.09 |
| PCA퇴직연금인컴플러스40증권자투자... | 2 |
+1.73% | +2.90% | +7.08% | 없음 | 0.80 | 2006.01.05 |
| 동양퇴직연금인덱스40증권자투자신... | +1.41% | +2.90% | +7.28% | 없음 | 0.80 | 2006.06.08 | |
| 한국투자퇴직연금성장증권자투자신... | +0.72% | +2.89% | +9.24% | 없음 | 0.80 | 2006.04.04 | |
| 하이퇴직연금굿초이스40증권자투자... | +1.06% | +2.77% | +7.91% | 없음 | 0.80 | 2008.02.18 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채 | 코스피 | 코스닥 | CD(91) | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.47 | -0.78 | -0.92 | 0.00 | +0.10 | 1,054.10 | 0.16 | -0.02 | -0.01 |
| 09.11.23 | +0.94 | -0.10 | +0.08 | 0.00 | -0.28 | 1,054.26 | 1.55 | +0.15 | -0.00 |
| 09.11.20 | +0.47 | 0.00 | +0.77 | 0.00 | +0.16 | 1,052.71 | 3.92 | +0.37 | +0.28 |
| 09.11.19 | -0.70 | +1.03 | +0.68 | 0.00 | +0.36 | 1,048.79 | 2.18 | +0.21 | +0.31 |
| 09.11.18 | +0.71 | +1.13 | +0.13 | 0.00 | -0.10 | 1,046.61 | 5.07 | -0.48 | -0.08 |
| 09.11.17 | -1.17 | -0.41 | -0.80 | 0.00 | -0.06 | 1,051.68 | 1.06 | +0.10 | +0.39 |
| 09.11.16 | +0.47 | +1.30 | -1.21 | 0.00 | -0.47 | 1,050.62 | 2.40 | -0.23 | +0.06 |
| 09.11.13 | -1.61 | -0.05 | -0.63 | 0.00 | +0.26 | 1,053.02 | 4.55 | -0.43 | -0.38 |
| 09.11.12 | -1.81 | -1.39 | -0.20 | 0.00 | -0.05 | 1,057.57 | 2.67 | +0.25 | +0.24 |
| 09.11.11 | -1.12 | +0.79 | +0.55 | 0.00 | -0.37 | 1,054.90 | 0.00 | 0.00 | +0.12 |
국고채권 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 4.28 | -0.47 |
| 09.11.23 | 4.3 | +0.94 |
| 09.11.20 | 4.26 | +0.47 |
| 09.11.19 | 4.24 | -0.70 |
| 09.11.18 | 4.27 | +0.71 |
| 09.11.17 | 4.24 | -1.17 |
| 09.11.16 | 4.29 | +0.47 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1606.42 | -0.78 |
| 09.11.23 | 1619.05 | -0.10 |
| 09.11.20 | 1620.6 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1620.54 | +1.03 |
| 09.11.18 | 1603.97 | +1.13 |
| 09.11.17 | 1585.98 | -0.41 |
| 09.11.16 | 1592.47 | +1.30 |
펀드특징
투자신탁재산의 주식 30%이하를 IT섹터 중심의 주식 등에 선별 투자하고 채권의 60%이하를 우량채권 등에 투자하여 중장기적으로 자본이익을 추구하는 한편 안정적인 이자수익을 추구하고자 하는 상품입니다.
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- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
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- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
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- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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