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하나UBS IT코리아증권투자신탁 1(주식)Class A
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,114.37
- 전일비
- 0.50
- 등락률
- -0.04%
- 1개월
- -0.87%
- 3개월
- +2.25%
- 1년
- +119.03%
- 설정후
- +32.96%
- 설정일
- 2007.05.03
- 운용사
- 하나UBS
- 설정액
- 373억
- 순자산
- 416억
- 등급
- 등급
- 유형
- 테마주식
- 총보수
- 연 1.54%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.87% | +1.46% | 0 | 13.13 | 0.58 |
| 3개월 | +2.25% | -1.75% | 0 | 15.35 | 0.85 |
| 6개월 | +11.80% | +18.89% | 0 | 14.78 | 0.70 |
| 1년 | +119.03% | +87.02% | 0 | 23.13 | 0.77 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 하나UBS IT코리아증권투자신탁 1(주식)Class A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KRX 정보통신
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,114.37 | 0.50 | -0.04% | 0.13% | 0.00% | 373억 | 416억 | 989.51 |
| 09.11.23 | 1,114.87 | 5.54 | +0.50% | 0.56% | 97.54% | 373억 | 416억 | 989.55 |
| 09.11.20 | 1,109.33 | 13.77 | +1.26% | 1.84% | 96.56% | 374억 | 415억 | 989.69 |
| 09.11.19 | 1,095.56 | 7.23 | +0.66% | 0.80% | 94.12% | 374억 | 410억 | 989.73 |
| 09.11.18 | 1,088.33 | 18.23 | -1.65% | -1.44% | 92.84% | 374억 | 407억 | 989.78 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자현대차그룹리딩플러스증권... | +1.06% | +8.91% | +31.97% | 없음 | 2.07 | 2008.10.29 | |
| 한국삼성그룹리딩플러스투자신탁 1(... | +1.20% | +7.73% | +23.64% | 없음 | 0.00 | 2006.10.13 | |
| 마이다스커버드콜증권투자회사(주식... | +1.35% | +7.32% | +20.91% | 없음 | 0.00 | 2002.04.19 | |
| 한국삼성그룹리딩플러스증권투자신... | +1.06% | +7.31% | +22.68% | 1.00 | 1.66 | 2007.03.06 | |
| 한국삼성그룹리딩플러스증권투자신... | +1.02% | +7.18% | +22.37% | 없음 | 2.15 | 2008.02.05 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나UBS IT코리아증권투자신탁 1(주... | -0.87% | +2.25% | +11.80% | 1.00 | 1.54 | 2007.05.03 | |
| 하나UBS IT코리아증권투자신탁 1(주... | -0.96% | +1.98% | +11.24% | 없음 | 2.54 | 2007.05.03 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 코스닥 | 국채 | 다우 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.78 | -0.92 | -0.47 | 0.00 | +0.10 | 1,114.37 | 0.50 | -0.04 | +0.13 |
| 09.11.23 | -0.10 | +0.08 | +0.94 | +1.29 | -0.28 | 1,114.87 | 5.54 | +0.50 | +0.56 |
| 09.11.20 | 0.00 | +0.77 | +0.47 | -0.14 | +0.16 | 1,109.33 | 13.77 | +1.26 | +1.84 |
| 09.11.19 | +1.03 | +0.68 | -0.70 | -0.90 | +0.36 | 1,095.56 | 7.23 | +0.66 | +0.80 |
| 09.11.18 | +1.13 | +0.13 | +0.71 | -0.11 | -0.10 | 1,088.33 | 18.23 | -1.65 | -1.44 |
| 09.11.17 | -0.41 | -0.80 | -1.17 | +0.29 | -0.06 | 1,106.56 | 4.10 | +0.37 | +2.03 |
| 09.11.16 | +1.30 | -1.21 | +0.47 | +1.33 | -0.47 | 1,102.46 | 9.59 | -0.86 | -1.09 |
| 09.11.13 | -0.05 | -0.63 | -1.61 | +0.72 | +0.26 | 1,112.05 | 16.64 | -1.47 | -2.13 |
| 09.11.12 | -1.39 | -0.20 | -1.81 | -0.91 | -0.05 | 1,128.69 | 9.43 | +0.84 | +1.13 |
| 09.11.11 | +0.79 | +0.55 | -1.12 | +0.43 | -0.37 | 1,119.26 | 0.00 | 0.00 | +0.32 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1606.42 | -0.78 |
| 09.11.23 | 1619.05 | -0.10 |
| 09.11.20 | 1620.6 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1620.54 | +1.03 |
| 09.11.18 | 1603.97 | +1.13 |
| 09.11.17 | 1585.98 | -0.41 |
| 09.11.16 | 1592.47 | +1.30 |
코스닥 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 475.39 | -0.92 |
| 09.11.23 | 479.8 | +0.08 |
| 09.11.20 | 479.43 | +0.77 |
| 09.11.19 | 475.77 | +0.68 |
| 09.11.18 | 472.54 | +0.13 |
| 09.11.17 | 471.95 | -0.80 |
| 09.11.16 | 475.74 | -1.21 |
펀드특징
투자신탁재산의 주식 60%이상을 IT관련 기업의 주식에 선별 투자하여 중장기적으로 자본이익을 추구하는 상품입니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
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펀드랭킹
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- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
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- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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