한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투자신탁 1[주식혼합-재간접형](A)
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 992.85
- 전일비
- 1.01
- 등락률
- +0.10%
- 1개월
- -1.55%
- 3개월
- +1.26%
- 1년
- +7.65%
- 설정후
- -0.71%
- 설정일
- 2011.03.21
- 운용사
- 한국운용
- 설정액
- 75억
- 순자산
- 74억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 글로벌헤지전략
- 총보수
- 연 1.27%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 다우존스
- 15,173.86
- 144.37
- -0.94%
- (06.19 15:08)
-
- 원/달러
- 1,130.20
- 4.04
- -0.36%
- (06.19 장종료)
-
- 코스피
- 1,888.31
- 12.31
- -0.65%
- (06.19 장종료)
-
- 국고채권
- 2.77
- 0.00
- 0.00%
- (06.19 장종료)
-
- WTI
- 98.24
- 0.20
- -0.20%
- (06.19 장종료)
수익률 위험 분포
2013.06.17 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -1.74 | +0.47 | 67 | 6.13 | 24.35 |
| 3개월 | +1.06 | +1.56 | 17 | 5.32 | 2.37 |
| 6개월 | +5.48 | +3.27 | 1 | 5.23 | 4.36 |
| 1년 | +7.44 | +6.94 | 1 | 4.33 | 1.01 |
| 3년 | - | - | - | - | - |
- 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투자신탁 1[주식혼합-재간접형](A)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : 제로인 대안투자기대수익지수
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.19 | 992.85 | 1.01 | +0.10 | 0.06 | - | 75억 | 74억 | 992.85 |
| 13.06.18 | 991.84 | 1.93 | +0.19 | 0.02 | 6.03 | 75억 | 74억 | 991.84 |
| 13.06.17 | 989.91 | 5.04 | -0.51 | 0.01 | 5.83 | 77억 | 76억 | 989.91 |
| 13.06.14 | 994.95 | 4.99 | -0.50 | 0.02 | 6.36 | 77억 | 77억 | 994.95 |
| 13.06.13 | 999.94 | 2.57 | +0.26 | 0.02 | 6.90 | 77억 | 77억 | 999.94 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋넥스트드림월지급식증권자... | 2 |
-1.32 | +1.33 | +3.51 | 1.00 | 0.81 | 2011.12.09 |
| 미래에셋넥스트드림증권자투자신탁[... | 2 |
-1.33 | +1.32 | +3.50 | - | 0.39 | 2012.01.09 |
| 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투... | 3 |
-1.55 | +1.26 | +5.94 | 1.00 | 1.27 | 2011.03.21 |
| 미래에셋넥스트드림월지급식증권자... | 2 |
-1.35 | +1.25 | +3.33 | - | 1.30 | 2011.12.09 |
| 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투... | 3 |
-1.56 | +1.23 | +5.89 | - | 1.37 | 2011.03.21 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투... | -1.55 | +1.26 | +5.94 | 1.00 | 1.27 | 2011.03.21 | |
| 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투... | -1.58 | +1.18 | +5.79 | - | 1.57 | 2011.03.21 | |
| 한국투자글로벌오퍼튜니티증권자투... | -1.56 | +1.23 | +5.89 | - | 1.37 | 2011.03.21 | |
보유내역
기준일자 : 2013.04.01
보유내역 비중
보유 자산
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우 | 환율 | 코스피 | 국채 | WTI | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.06.19 | -0.99 | -0.36 | -0.65 | 0.00 | -0.20 | 992.85 | 1.01 | +0.10 | +0.06 |
| 13.06.18 | +0.91 | +0.61 | +0.93 | -1.42 | +0.69 | 991.84 | 1.93 | +0.19 | +0.02 |
| 13.06.17 | +0.73 | +0.01 | -0.32 | +1.81 | -0.08 | 989.91 | 5.04 | -0.51 | +0.01 |
| 13.06.14 | -0.70 | -0.19 | +0.35 | -2.13 | +1.20 | 994.95 | 4.99 | -0.50 | +0.02 |
| 13.06.13 | +1.21 | +0.13 | -1.42 | -2.08 | +0.84 | 999.94 | 2.57 | +0.26 | +0.02 |
| 13.06.12 | -0.84 | -0.42 | -0.56 | +2.86 | +0.52 | 997.37 | 6.84 | +0.69 | +0.06 |
| 13.06.11 | -0.76 | +0.48 | -0.62 | +0.36 | -0.41 | 990.53 | 1.31 | -0.13 | +0.03 |
| 13.06.10 | -0.06 | +0.90 | +0.46 | +0.72 | -0.27 | 991.84 | 7.83 | -0.78 | +0.02 |
| 13.06.07 | +1.38 | - | -1.80 | -1.42 | +1.34 | 999.67 | 3.87 | -0.39 | +0.02 |
| 13.06.05 | - | - | -1.52 | +1.08 | - | 1,003.54 | 0.00 | 0.00 | +0.05 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.19 | 15173.86 | -0.94 |
| 13.06.18 | 15318.23 | +0.91 |
| 13.06.17 | 15179.85 | +0.73 |
| 13.06.14 | 15070.18 | -0.70 |
| 13.06.13 | 15176.08 | +1.21 |
| 13.06.12 | 14995.23 | -0.84 |
| 13.06.11 | 15122.02 | -0.76 |
원/달러 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.19 | 1130.2 | -0.36 |
| 13.06.18 | 1134.24 | +0.61 |
| 13.06.17 | 1127.32 | +0.01 |
| 13.06.16 | 1127.2 | 0.00 |
| 13.06.14 | 1127.2 | -0.19 |
| 13.06.13 | 1129.3 | +0.13 |
| 13.06.12 | 1127.81 | -0.42 |
펀드특징
이 투자신탁은 국내ㆍ외집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 집합투자업자는 통화관련장내ㆍ외파생상품에 투자하여 해외투자분 순자산가치(NAV)의 70%이상범위내에서 환헤지 전략을 실행할 계획이나, 투자수익 발생, 추가설정·해지로 인하여 이 투자신탁의 환율변동위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 비교지수 : [(한국종합채권지수(KIS Bond Index) × 90%) + (Call × 10%)]
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 동남아시아에 투자하는 펀드 IBK베트남플러스아시아증...+10.53%
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펀드랭킹
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- IBK중소형주코리아... +3.13%
- 미래에셋로저스메탈인...-11.26%
- 신한BNPP더드림브...-15.55%
- 삼성퇴직연금액티브배...-2.50%
- JP모간러시아증권자...-8.63%
- 미래에셋아세안셀렉트...-2.67%
- 신한BNPP포커스농...-3.93%
- 삼성장기주택마련대표...-2.98%