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한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(채권혼합)(모)

채권혼합형
>
일반채권혼합
|
그룹주
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,144.41
전일비
0.95
등락률
-0.08%
1개월
+0.65%
3개월
+2.27%
1년
0.00%
설정후
+14.44%
설정일
2006.02.21
운용사
한국운용
설정액
1,126억
순자산
1,288억
등급
등급
유형
일반채권혼합
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 코스닥
    475.39
    4.41
    -0.92%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
  • 니케이
    9,401.58
    96.10
    -1.01%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
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2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +0.65% +0.42% 0 6.50 1.23
3개월 +2.27% +1.79% 0 5.59 1.43
6개월 +6.60% +6.03% 0 4.62 1.07
1년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(채권혼합)(모)
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KOSPI200 25% + KIS채권종합01Y 75%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,144.41 0.95 -0.08% -0.01% 0.00% 1,126억 1,288억 1,059.15
09.11.23 1,145.36 0.64 +0.06% -0.00% 0.00% 1,133억 1,297억 1,059.43
09.11.20 1,144.72 3.13 +0.27% 0.28% 0.00% 1,133억 1,297억 1,059.27
09.11.19 1,141.59 4.13 +0.36% 0.31% 0.00% 1,134억 1,294억 1,058.90
09.11.18 1,137.46 0.01 0.00% -0.08% 0.00% 1,134억 1,290억 1,058.98
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
마이다스퇴직연금배당40증권자투자...
1
 +0.82% +3.55% +8.47% 없음 0.80 2006.01.09
PCA퇴직연금인컴플러스40증권자투자...
2
 +1.73% +2.90% +7.08% 없음 0.80 2006.01.05
동양퇴직연금인덱스40증권자투자신...
+1.41% +2.90% +7.28% 없음 0.80 2006.06.08
한국투자퇴직연금성장증권자투자신...
+0.72% +2.89% +9.24% 없음 0.80 2006.04.04
하이퇴직연금굿초이스40증권자투자...
+1.06% +2.77% +7.91% 없음 0.80 2008.02.18
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. 삼성전자742,000
    17,000
    -2.24%
  2. 삼성SDI133,000
    0
    0.00%
  3. 삼성전기93,800
    1,600
    -1.68%
  4. 삼성물산50,500
    100
    -0.20%
  5. 삼성화재215,500
    8,500
    -3.79%
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 코스닥 다우 니케이 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.78 -0.92 0.00 -1.01 +0.10 1,144.41 0.95 -0.08 -0.01
09.11.23 -0.10 +0.08 +1.29 0.00 -0.28 1,145.36 0.64 +0.06 -0.00
09.11.20 0.00 +0.77 -0.14 -0.54 +0.16 1,144.72 3.13 +0.27 +0.28
09.11.19 +1.03 +0.68 -0.90 -1.32 +0.36 1,141.59 4.13 +0.36 +0.31
09.11.18 +1.13 +0.13 -0.11 -0.55 -0.10 1,137.46 0.01 +0.00 -0.08
09.11.17 -0.41 -0.80 +0.29 -0.63 -0.06 1,137.45 4.77 +0.42 +0.39
09.11.16 +1.30 -1.21 +1.33 +0.21 -0.47 1,132.68 2.13 -0.19 +0.06
09.11.13 -0.05 -0.63 +0.72 -0.35 +0.26 1,134.81 3.58 -0.31 -0.38
09.11.12 -1.39 -0.20 -0.91 -0.68 -0.05 1,138.39 4.26 +0.38 +0.24
09.11.11 +0.79 +0.55 +0.43 +0.01 -0.37 1,134.13 0.00 0.00 +0.12
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
코스닥 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 475.39 -0.92
09.11.23 479.8 +0.08
09.11.20 479.43 +0.77
09.11.19 475.77 +0.68
09.11.18 472.54 +0.13
09.11.17 471.95 -0.80
09.11.16 475.74 -1.21
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펀드특징

이 투자신탁은 신탁재산의 30%범위내에서 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 성장가능성 및 업종별 경쟁력이 있는 삼성그룹에 소속되어 있는 회사의 주식에의 투자를 통한 장기적인 자본소득 및 신탁재산의 70%범위내에서 우량채권 등에의 투자를 통한 안정적인 이자소득을 추구합니다.

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