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한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주식)(A)

주식형
>
테마주식
|
그룹주
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
919.47
전일비
0.53
등락률
-0.06%
1개월
+0.89%
3개월
-2.52%
1년
-2.13%
설정후
+20.50%
설정일
2009.09.30
운용사
한국운용
설정액
566억
순자산
520억
등급
등급
유형
테마주식
총보수
연 1.08%
수수료
선취 1.00%
연관지표
  • 코스피
    1,986.81
    15.55
    +0.79%
    (05.16 장종료)
  • 코스닥
    566.06
    0.41
    +0.07%
    (05.16 장종료)
  • 다우존스
    15,354.40
    121.18
    +0.80%
    (05.17 장종료)
  • 니케이
    15,138.12
    100.88
    +0.67%
    (05.17 장종료)
  • 원/달러
    1,117.32
    0.22
    -0.02%
    (05.17 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2013.05.16 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2013.05.13 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +1.20 +0.29 - 7.41 0.60
3개월 -1.22 -1.53 - 11.85 0.76
6개월 +2.56 +1.83 - 11.91 0.84
1년 -2.76 -0.50 - 14.56 0.87
3년 +17.84 +16.58 - 18.65 0.91
  • 한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주식)(A)
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KOSPI200
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
13.05.16 919.47 0.53 -0.06 0.12 -2.68 566억 520억 1,002.44
13.05.15 920.00 5.96 +0.65 1.18 -2.63 566억 520억 1,002.46
13.05.14 914.04 2.00 -0.22 0.23 -3.26 566억 518억 1,002.48
13.05.13 916.04 15.93 -1.71 -1.87 -3.05 566억 519억 1,002.55
13.05.10 931.97 8.91 +0.97 1.38 -1.36 567억 529억 1,002.63
기준가 변동 더보기

유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
동부바이오헬스케어증권투자신탁 1[...
-4.40 +14.54 +16.98 1.00 1.29 2009.11.03
동부바이오헬스케어증권투자신탁 1[...
-4.44 +14.40 +16.67 - 1.76 2009.11.12
동부바이오헬스케어증권투자신탁 1[...
-4.45 +14.39 +16.64 - 1.87 2009.11.03
동부바이오헬스케어증권투자신탁 1[...
-4.46 +14.36 +16.58 - 2.00 2009.11.03
동부바이오헬스케어증권투자신탁 1[...
-4.47 +14.32 +16.50 - 2.14 2009.12.15
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주...
+0.89 -2.52 +3.69 1.00 1.08 2009.09.30
한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주...
+0.84 -2.64 +3.44 - 1.58 2008.11.05
한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주...
+0.83 -2.68 +3.34 - 1.78 2004.07.06
한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주...
+0.84 -2.67 +3.37 - 1.71 2004.07.06
한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주...
+0.84 -2.65 +3.41 - 1.64 2004.07.06
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보유내역

기준일자 : 2013.03.04
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. 삼성전자1,508,000
    8,000
    +0.53%
  2. 삼성물산60,900
    400
    +0.66%
  3. 삼성화재231,000
    4,500
    +1.99%
  4. 삼성중공업33,450
    400
    -1.18%
  5. 삼성생명107,500
    2,500
    +2.38%
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 코스닥 다우 니케이 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
13.05.16 +0.79 +0.07 -0.28 -0.39 +0.26 919.47 0.53 -0.06 +0.12
13.05.15 +0.12 +0.92 +0.40 +2.29 +0.45 920.00 5.96 +0.65 +1.18
13.05.14 +1.03 -0.93 +0.82 -0.16 -0.31 914.04 2.00 -0.22 +0.23
13.05.13 +0.20 -0.70 -0.18 +1.20 +0.64 916.04 15.93 -1.71 -1.87
13.05.10 -1.75 -0.64 +0.24 +2.93 +1.32 931.97 8.91 +0.97 +1.38
13.05.09 +1.18 -0.58 -0.15 -0.66 +0.52 923.06 3.39 +0.37 +0.07
13.05.08 +0.11 +0.53 +0.32 +0.74 -0.37 919.67 4.78 -0.52 -0.53
13.05.07 -0.36 +1.15 +0.58 +3.55 -0.42 924.45 0.96 +0.10 -0.32
13.05.06 -0.22 +0.32 -0.03 - - 923.49 0.47 -0.05 +0.43
13.05.03 +0.43 +0.87 - - - 923.96 0.00 0.00 -0.31
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
13.05.16 1986.81 +0.79
13.05.15 1971.26 +0.12
13.05.14 1968.83 +1.03
13.05.13 1948.7 +0.20
13.05.10 1944.75 -1.75
13.05.09 1979.45 +1.18
13.05.08 1956.45 +0.11
코스닥 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.05.16 566.06 +0.07
13.05.15 565.65 +0.92
13.05.14 560.47 -0.93
13.05.13 565.72 -0.70
13.05.10 569.7 -0.64
13.05.09 573.35 -0.58
13.05.08 576.7 +0.53
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펀드특징

이 투자신탁은 성장형펀드로서 삼성그룹에 포함되어 있는 주식에 주로 투자하여 장기적으로 높은 자본소득을 추구합니다. 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별로 경쟁력이높은 삼성그룹에 소속되어 있는 주식(삼성그룹주) 중심의포트폴리오를 구성하여 운용합니다. 주식투자 외의 자산은 우량한 이자자산 및 단기대출 등의 방법으로 운용할 계획입니다.

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