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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 829.70
- 전일비
- 0.69
- 등락률
- +0.08%
- 1개월
- -2.50%
- 3개월
- +8.58%
- 1년
- +56.15%
- 설정후
- -8.04%
- 설정일
- 2007.01.25
- 운용사
- 한국운용
- 설정액
- 1,763억
- 순자산
- 1,463억
- 등급
- 등급
- 유형
- 중국주식
- 총보수
- 연 0.00%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.13
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 홍콩H주
- 13,369.33
- 255.73
- -1.88%
- (11.24 장종료)
-
- 홍콩항셍
- 22,423.14
- 348.25
- -1.53%
- (11.24 장종료)
-
- 중국심천
- 1,175.08
- 52.18
- -4.25%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -2.50% | -1.67% | 0 | 16.01 | 0.86 |
| 3개월 | +8.58% | +11.40% | 0 | 16.32 | 0.68 |
| 6개월 | +27.99% | +34.04% | 0 | 19.11 | 0.71 |
| 1년 | +56.15% | +93.96% | 0 | 23.40 | 0.75 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 한국투자차이나베트남증권투자신탁 1(주식)(모)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI CHINA CR 70% + 베트남 호치민 CR 30%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 829.70 | 0.69 | +0.08% | -0.01% | 0.00% | 1,763억 | 1,463억 | 1,137.42 |
| 09.11.23 | 829.01 | 9.27 | -1.11% | -0.87% | 46.95% | 1,764억 | 1,462억 | 1,136.43 |
| 09.11.20 | 838.28 | 2.90 | -0.34% | -0.30% | 48.59% | 1,764억 | 1,479억 | 1,136.58 |
| 09.11.19 | 841.18 | 4.14 | +0.49% | 0.22% | 49.11% | 1,765억 | 1,485억 | 1,137.16 |
| 09.11.18 | 837.04 | 0.02 | 0.00% | 0.17% | 48.37% | 1,766억 | 1,478억 | 1,137.30 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이차이나인프라-컨슈머증권모투자... | +3.99% | +16.78% | +38.02% | 없음 | 0.00 | 2007.09.12 | |
| 하이차이나인프라-컨슈머증권자투자... | +3.99% | +16.68% | +37.86% | 없음 | 0.00 | 2007.09.12 | |
| NH-CA차이나포르테증권투자신탁[주... | +3.32% | +16.67% | +35.13% | 없음 | 0.00 | 2007.11.16 | |
| 하이차이나인프라-컨슈머증권자투자... | +3.91% | +16.41% | +37.20% | 없음 | 1.06 | 2007.10.05 | |
| 미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 ... | +4.42% | +16.37% | +32.23% | 없음 | 0.00 | 2007.01.18 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL-H
-
PETROCHINA CO LTD HK
-
BANK OF CHINA (HOK L
-
IND & COMM BK OF CHINA-H
-
ISHARES A50 CHINA TRACKER ETF
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 항셍H | 항셍 | 심천 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -3.45 | -1.88 | -1.53 | -4.25 | +0.10 | 829.70 | 0.69 | +0.08 | -0.01 |
| 09.11.23 | +0.92 | +2.22 | +1.41 | +1.53 | -0.28 | 829.01 | 9.27 | -1.11 | -0.87 |
| 09.11.20 | -0.37 | -1.05 | -0.83 | +0.51 | +0.16 | 838.28 | 2.90 | -0.34 | -0.30 |
| 09.11.19 | +0.53 | -1.59 | -0.86 | +1.20 | +0.36 | 841.18 | 4.14 | +0.49 | +0.22 |
| 09.11.18 | +0.62 | -0.32 | -0.32 | +0.28 | -0.10 | 837.04 | 0.02 | +0.00 | +0.17 |
| 09.11.17 | +0.24 | -0.14 | -0.13 | +0.30 | -0.06 | 837.02 | 5.94 | +0.71 | +0.96 |
| 09.11.16 | +2.74 | +2.15 | +1.73 | +2.52 | -0.47 | 831.08 | 4.26 | +0.52 | +0.61 |
| 09.11.13 | +0.46 | +1.03 | +0.70 | +0.99 | +0.26 | 826.82 | 1.51 | -0.18 | -0.01 |
| 09.11.12 | -0.07 | -1.01 | -1.01 | +0.51 | -0.05 | 828.33 | 9.41 | +1.15 | +1.51 |
| 09.11.11 | -0.11 | +0.70 | +1.61 | +0.07 | -0.37 | 818.92 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
중국상해 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 3223.53 | -3.45 |
| 09.11.23 | 3338.66 | +0.92 |
| 09.11.20 | 3308.35 | -0.37 |
| 09.11.19 | 3320.61 | +0.53 |
| 09.11.18 | 3303.23 | +0.62 |
| 09.11.17 | 3282.89 | +0.24 |
| 09.11.16 | 3275.05 | +2.74 |
홍콩H주 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 13369.33 | -1.88 |
| 09.11.23 | 13625.06 | +2.22 |
| 09.11.20 | 13329.66 | -1.05 |
| 09.11.19 | 13470.98 | -1.59 |
| 09.11.18 | 13688.01 | -0.32 |
| 09.11.17 | 13732.05 | -0.14 |
| 09.11.16 | 13751.65 | +2.15 |
펀드특징
이 투자신탁은 신탁재산의 60%이상을 중국, 홍콩 및 베트남 주식시장에 상장된 주식(상장이 승인된 주식을 포함) 및 상장지수간접투자기구 간접투자증권에 주로 투자하여 투자대상주식 등의 가격상승에 따른 자본소득을 추구하고, 국내ㆍ외 채권 및 어음 등에의 투자를 통하여 추가적인 이자소득을 추구함을 목적으로 합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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