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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 3,232.32
- 전일비
- 84.68
- 등락률
- -2.55%
- 1개월
- -9.06%
- 3개월
- +5.92%
- 1년
- +11.69%
- 설정후
- -35.35%
- 설정일
- 2006.11.30
- 운용사
- 한국운용
- 설정액
- 1,242억
- 순자산
- 803억
- 등급
- 9등급
- 유형
- 아시아신흥국주식...
- 총보수
- 연 2.57%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 인도네시아
- 2,471.88
- 9.54
- -0.38%
- (11.24 장종료)
-
- 태국
- 681.99
- 8.42
- -1.22%
- (11.24 장종료)
-
- 베트남
- 527.13
- 10.16
- -1.89%
- (11.24 장종료)
-
- 말레이시아
- 1,272.09
- 1.21
- +0.10%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -9.06% | -5.32% | 84 | 20.38 | 1.73 |
| 3개월 | +5.92% | +4.21% | 39 | 18.75 | 1.21 |
| 6개월 | +19.64% | +18.85% | 31 | 25.46 | 1.30 |
| 1년 | +11.69% | +37.11% | 77 | 23.94 | 1.16 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 한국월드와이드베트남혼합 2
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : 베트남 호치민 CR 50% + KIS국공채 01Y 50%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 3,232.32 | 84.68 | -2.55% | -1.67% | 0.00% | 1,242억 | 803억 | 5,565.37 |
| 09.11.23 | 3,317.00 | 26.92 | -0.81% | -0.37% | 26.76% | 1,242억 | 824억 | 5,567.04 |
| 09.11.20 | 3,343.92 | 32.47 | +0.98% | 0.57% | 27.79% | 1,242억 | 830억 | 5,564.50 |
| 09.11.19 | 3,311.45 | 53.82 | +1.65% | 0.62% | 26.55% | 1,242억 | 822억 | 5,560.91 |
| 09.11.18 | 3,257.63 | 10.04 | +0.31% | 0.15% | 24.50% | 1,242억 | 809억 | 5,564.81 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.66% | +8.28% | +15.23% | 없음 | 0.00 | 2008.03.03 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.83% | +7.76% | +14.10% | 없음 | 1.98 | 2008.03.05 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.81% | +7.73% | +13.98% | 없음 | 2.18 | 2008.03.03 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.55% | +7.38% | +27.70% | 없음 | 0.00 | 2007.06.01 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.69% | +7.10% | +26.99% | 없음 | 3.00 | 2007.06.05 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
HAGL JSC
-
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
-
Sacomreal Join(In Sai Gon)
-
Hoa Phat Group JSC
-
Petrovietnam Fert & Chemical
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인니 | 태국 | 베트남 | 말레이 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.38 | -1.18 | -1.89 | +0.10 | +0.10 | 3,232.32 | 84.68 | -2.55 | -1.67 |
| 09.11.23 | -0.24 | -0.70 | -3.34 | -0.27 | -0.28 | 3,317.00 | 26.92 | -0.81 | -0.37 |
| 09.11.20 | +0.75 | -0.74 | -0.75 | -0.18 | +0.16 | 3,343.92 | 32.47 | +0.98 | +0.57 |
| 09.11.19 | -0.62 | -0.97 | +1.12 | +0.12 | +0.36 | 3,311.45 | 53.82 | +1.65 | +0.62 |
| 09.11.18 | +0.42 | +0.10 | +1.23 | -0.38 | -0.10 | 3,257.63 | 10.04 | +0.31 | +0.15 |
| 09.11.17 | +0.21 | -0.03 | +0.25 | +0.13 | -0.06 | 3,247.59 | 32.55 | -0.99 | -0.22 |
| 09.11.16 | +1.73 | +1.21 | -0.46 | +0.58 | -0.47 | 3,280.14 | 10.59 | +0.32 | +0.23 |
| 09.11.13 | +0.27 | +0.23 | +0.41 | -0.06 | +0.26 | 3,269.55 | 51.77 | +1.61 | +0.80 |
| 09.11.12 | +0.68 | -2.95 | +1.56 | +0.13 | -0.05 | 3,217.78 | 50.70 | +1.60 | +1.27 |
| 09.11.11 | +0.92 | +1.37 | +2.52 | -0.31 | -0.37 | 3,167.08 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
인도네시아 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 2471.88 | -0.38 |
| 09.11.23 | 2481.42 | -0.24 |
| 09.11.20 | 2487.36 | +0.75 |
| 09.11.19 | 2468.79 | -0.62 |
| 09.11.18 | 2484.23 | +0.42 |
| 09.11.17 | 2473.79 | +0.21 |
| 09.11.16 | 2468.68 | +1.73 |
태국 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 681.99 | -1.22 |
| 09.11.23 | 690.41 | -0.70 |
| 09.11.20 | 695.25 | -0.74 |
| 09.11.19 | 700.42 | -0.97 |
| 09.11.18 | 707.26 | +0.10 |
| 09.11.17 | 706.55 | -0.03 |
| 09.11.16 | 706.75 | +1.21 |
펀드특징
이 투자신탁은 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 베트남과 관련되어 발행된 외국주식, 외국채권, 외국어음등, 외국수익증권등, 외국장내외파생상품 등에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본소득을 추구하고, 국내 채권 및 어음 등에의 투자를 통하여 추가적인 이자소득을 추구함을 목적으로 합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
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- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
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펀드랭킹
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- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
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- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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