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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 604.08
- 전일비
- 15.48
- 등락률
- -2.50%
- 1개월
- -8.91%
- 3개월
- +6.32%
- 1년
- +37.84%
- 설정후
- -29.21%
- 설정일
- 2006.11.21
- 운용사
- 한국운용
- 설정액
- 4,417억
- 순자산
- 2,668억
- 등급
- 9등급
- 유형
- 아시아신흥국주식...
- 총보수
- 연 2.77%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 인도네시아
- 2,471.88
- 9.54
- -0.38%
- (11.24 장종료)
-
- 태국
- 682.09
- 8.32
- -1.21%
- (11.24 장종료)
-
- 베트남
- 527.13
- 10.16
- -1.89%
- (11.24 장종료)
-
- 말레이시아
- 1,272.09
- 1.21
- +0.10%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -8.91% | -5.32% | 77 | 20.69 | 1.72 |
| 3개월 | +6.32% | +4.21% | 23 | 19.15 | 1.24 |
| 6개월 | +26.19% | +18.85% | 16 | 23.95 | 1.29 |
| 1년 | +37.84% | +37.11% | 16 | 22.04 | 1.18 |
| 3년 | -27.41% | +7.24% | 100 | 26.49 | 1.17 |
- 한국투자베트남적립식증권투자신탁 1(주식혼합)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : 베트남 호치민 CR 50% + KIS국공채 01Y 50%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 604.08 | 15.48 | -2.50% | -1.67% | 0.00% | 4,417억 | 2,668억 | 1,100.86 |
| 09.11.23 | 619.56 | 5.17 | -0.83% | -0.37% | 43.53% | 4,419억 | 2,738억 | 1,101.11 |
| 09.11.20 | 624.73 | 5.01 | +0.81% | 0.57% | 44.72% | 4,421억 | 2,762억 | 1,100.62 |
| 09.11.19 | 619.72 | 9.53 | +1.56% | 0.62% | 43.56% | 4,422억 | 2,741억 | 1,099.99 |
| 09.11.18 | 610.19 | 1.67 | +0.27% | 0.15% | 41.36% | 4,423억 | 2,699억 | 1,100.71 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.66% | +8.28% | +15.23% | 없음 | 0.00 | 2008.03.03 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.83% | +7.76% | +14.10% | 없음 | 1.98 | 2008.03.05 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.81% | +7.73% | +13.98% | 없음 | 2.18 | 2008.03.03 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.55% | +7.38% | +27.70% | 없음 | 0.00 | 2007.06.01 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.69% | +7.10% | +26.99% | 없음 | 3.00 | 2007.06.05 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
-
Hoa Phat Group JSC
-
Petrovietnam Fert & Chemical
-
Financing and Promoting Technol...
-
Sagion Securities Incorporation
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인니 | 태국 | 베트남 | 말레이 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.38 | -1.21 | -1.89 | +0.10 | +0.10 | 604.08 | 15.48 | -2.50 | -1.67 |
| 09.11.23 | -0.24 | -0.70 | -3.34 | -0.27 | -0.28 | 619.56 | 5.17 | -0.83 | -0.37 |
| 09.11.20 | +0.75 | -0.74 | -0.75 | -0.18 | +0.16 | 624.73 | 5.01 | +0.81 | +0.57 |
| 09.11.19 | -0.62 | -0.97 | +1.12 | +0.12 | +0.36 | 619.72 | 9.53 | +1.56 | +0.62 |
| 09.11.18 | +0.42 | +0.10 | +1.23 | -0.38 | -0.10 | 610.19 | 1.67 | +0.27 | +0.15 |
| 09.11.17 | +0.21 | -0.03 | +0.25 | +0.13 | -0.06 | 608.52 | 6.15 | -1.00 | -0.22 |
| 09.11.16 | +1.73 | +1.21 | -0.46 | +0.58 | -0.47 | 614.67 | 2.87 | +0.47 | +0.23 |
| 09.11.13 | +0.27 | +0.23 | +0.41 | -0.06 | +0.26 | 611.80 | 10.28 | +1.71 | +0.80 |
| 09.11.12 | +0.68 | -2.95 | +1.56 | +0.13 | -0.05 | 601.52 | 10.29 | +1.74 | +1.27 |
| 09.11.11 | +0.92 | +1.37 | +2.52 | -0.31 | -0.37 | 591.23 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
인도네시아 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 2471.88 | -0.38 |
| 09.11.23 | 2481.42 | -0.24 |
| 09.11.20 | 2487.36 | +0.75 |
| 09.11.19 | 2468.79 | -0.62 |
| 09.11.18 | 2484.23 | +0.42 |
| 09.11.17 | 2473.79 | +0.21 |
| 09.11.16 | 2468.68 | +1.73 |
태국 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 682.09 | -1.21 |
| 09.11.23 | 690.41 | -0.70 |
| 09.11.20 | 695.25 | -0.74 |
| 09.11.19 | 700.42 | -0.97 |
| 09.11.18 | 707.26 | +0.10 |
| 09.11.17 | 706.55 | -0.03 |
| 09.11.16 | 706.75 | +1.21 |
펀드특징
이 투자신탁은 해외직접투자형펀드로서 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 발행된 베트남관련유가증권등에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본소득을 추구하며 또한 국내유가증권등(주식 제외)에도 일정부분 병행 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
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- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
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- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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