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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 5,038.06
- 전일비
- 137.61
- 등락률
- -2.66%
- 1개월
- -9.16%
- 3개월
- +6.03%
- 1년
- +16.76%
- 설정후
- +0.76%
- 설정일
- 2006.06.30
- 운용사
- 한국운용
- 설정액
- 745억
- 순자산
- 751억
- 등급
- 9등급
- 유형
- 아시아신흥국주식...
- 총보수
- 연 2.57%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 인도네시아
- 2,471.88
- 9.54
- -0.38%
- (11.24 장종료)
-
- 태국
- 682.09
- 8.32
- -1.21%
- (11.24 장종료)
-
- 베트남
- 527.13
- 10.16
- -1.89%
- (11.24 장종료)
-
- 말레이시아
- 1,272.09
- 1.21
- +0.10%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -9.16% | -5.32% | 92 | 20.84 | 1.76 |
| 3개월 | +6.03% | +4.21% | 31 | 19.15 | 1.23 |
| 6개월 | +20.63% | +18.85% | 23 | 24.75 | 1.28 |
| 1년 | +16.76% | +37.11% | 61 | 23.48 | 1.16 |
| 3년 | -3.92% | +7.24% | 1 | 24.93 | 1.07 |
- 한국월드와이드베트남혼합 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : 베트남 호치민 CR 50% + KIS국공채 01Y 50%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 5,038.06 | 137.61 | -2.66% | -1.67% | 0.00% | 745억 | 751억 | 7,681.03 |
| 09.11.23 | 5,175.67 | 43.73 | -0.84% | -0.37% | 31.26% | 745억 | 771억 | 7,683.22 |
| 09.11.20 | 5,219.40 | 46.57 | +0.90% | 0.57% | 32.37% | 745억 | 778억 | 7,679.10 |
| 09.11.19 | 5,172.83 | 89.73 | +1.77% | 0.62% | 31.18% | 745억 | 771억 | 7,675.29 |
| 09.11.18 | 5,083.10 | 14.40 | +0.28% | 0.15% | 28.91% | 745억 | 757억 | 7,680.75 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.66% | +8.28% | +15.23% | 없음 | 0.00 | 2008.03.03 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.83% | +7.76% | +14.10% | 없음 | 1.98 | 2008.03.05 | |
| FT인디아플러스증권자투자신탁(채권... | -0.81% | +7.73% | +13.98% | 없음 | 2.18 | 2008.03.03 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.55% | +7.38% | +27.70% | 없음 | 0.00 | 2007.06.01 | |
| KB베트남포커스증권투자신탁(주식혼... | -7.69% | +7.10% | +26.99% | 없음 | 3.00 | 2007.06.05 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
HAGL JSC
-
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
-
Hoa Phat Group JSC
-
Financing and Promoting Technol...
-
Petrovietnam Fert & Chemical
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인니 | 태국 | 베트남 | 말레이 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.38 | -1.21 | -1.89 | +0.10 | +0.10 | 5,038.06 | 137.61 | -2.66 | -1.67 |
| 09.11.23 | -0.24 | -0.70 | -3.34 | -0.27 | -0.28 | 5,175.67 | 43.73 | -0.84 | -0.37 |
| 09.11.20 | +0.75 | -0.74 | -0.75 | -0.18 | +0.16 | 5,219.40 | 46.57 | +0.90 | +0.57 |
| 09.11.19 | -0.62 | -0.97 | +1.12 | +0.12 | +0.36 | 5,172.83 | 89.73 | +1.77 | +0.62 |
| 09.11.18 | +0.42 | +0.10 | +1.23 | -0.38 | -0.10 | 5,083.10 | 14.40 | +0.28 | +0.15 |
| 09.11.17 | +0.21 | -0.03 | +0.25 | +0.13 | -0.06 | 5,068.70 | 56.90 | -1.11 | -0.22 |
| 09.11.16 | +1.73 | +1.21 | -0.46 | +0.58 | -0.47 | 5,125.60 | 19.11 | +0.37 | +0.23 |
| 09.11.13 | +0.27 | +0.23 | +0.41 | -0.06 | +0.26 | 5,106.49 | 84.14 | +1.68 | +0.80 |
| 09.11.12 | +0.68 | -2.95 | +1.56 | +0.13 | -0.05 | 5,022.35 | 86.49 | +1.75 | +1.27 |
| 09.11.11 | +0.92 | +1.37 | +2.52 | -0.31 | -0.37 | 4,935.86 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
인도네시아 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 2471.88 | -0.38 |
| 09.11.23 | 2481.42 | -0.24 |
| 09.11.20 | 2487.36 | +0.75 |
| 09.11.19 | 2468.79 | -0.62 |
| 09.11.18 | 2484.23 | +0.42 |
| 09.11.17 | 2473.79 | +0.21 |
| 09.11.16 | 2468.68 | +1.73 |
태국 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 682.09 | -1.21 |
| 09.11.23 | 690.41 | -0.70 |
| 09.11.20 | 695.25 | -0.74 |
| 09.11.19 | 700.42 | -0.97 |
| 09.11.18 | 707.26 | +0.10 |
| 09.11.17 | 706.55 | -0.03 |
| 09.11.16 | 706.75 | +1.21 |
펀드특징
이 투자신탁은 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 베트남과 관련되어 발행된 외국주식, 외국채권, 외국어음등, 외국수익증권등, 외국장내외파생상품 등에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본소득을 추구하고, 국내채권 및 어음 등에의 투자를 통하여 추가적인 이자소득을 추구함을 목적으로 합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
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- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
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펀드랭킹
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- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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